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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
005169 華泰保興策略精選A 2020-04-13 1.4461 1.4461 -0.04% 2.14% 1.5% 0.6% 申購期
007385 華泰保興安盈 2020-04-13 1.0882 1.0882 -0.04% 2.52% 封閉期
005170 華泰保興策略精選C 2020-04-13 1.4331 1.4331 -0.05% 1.99% 0 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2020-04-13 1.5240 1.6190 0.01% 6.88% 1.5%0.6% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2020-04-13 1.5120 1.6070 0.00% 6.82% 0 申購期
005522 華泰保興吉年福 2020-04-13 1.1275 1.1275 -0.21% -2.12% 申購期
005904 華泰保興成長優選A 2020-04-13 1.4771 1.4771 -0.26% 3.37% 1.5%0.6% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2020-04-13 1.4686 1.4686 -0.26% 3.20% 0 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2020-04-13 1.2825 1.2825 -0.12% 1.42% 1.5%0.6% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2020-04-13 1.2709 1.2709 -0.13% 1.27% 0 申購期
006642 華泰保興吉年利 2020-04-10 1.4707 1.5907 0.91% 1.91% 封閉期
006882 華泰保興健康消費A 2020-04-13 1.1495 1.1495 0.44% 4.54% 1.5% 0.6% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2020-04-13 1.1361 1.1361 0.43% 4.36% 0 申購期
009124 華泰保興科榮A ---------- 0.8%0.6% 認購期
009125 華泰保興科榮C ---------- 0.8%0.6% 認購期
004024 華泰保興尊誠定開 2020-04-13 1.0755 1.2405 -0.01% 2.01% 0.6% 封閉期
005159 華泰保興尊合債券A 2020-04-13 1.2166 1.2166 -0.06% 2.35% 0.8% 0.6% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2020-04-13 1.2111 1.2111 -0.06% 2.30% 0 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2020-04-13 1.1319 1.1319 0.02% 2.74% 封閉期
006188 華泰保興尊頤定開 2020-04-13 1.1060 1.1060 -0.03% 2.65% 封閉期
005908 華泰保興尊利債券A 2020-04-13 1.1375 1.1375 0.00% 1.99% 0.8% 0.6% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2020-04-13 1.1293 1.1293 0.00% 1.88% 0 申購期
007540 華泰保興安悅 2020-04-13 1.0402 1.0402 -0.05% 3.07% 0.8%0.6% 申購期
007767 華泰保興尊享 2020-04-13 1.0421 1.0421 0.00% 2.91% 封閉期
007586 華泰保興多策略 2020-04-10 1.3916 1.3916 1.50% 5.05% 封閉期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2020-04-13 0.3067 1.956% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2020-04-13 0.3721 2.200% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
005169 華泰保興策略精選A 2020-04-13 1.4461 1.4461 -0.04% 2.14% 1.5% 0.6% 申購期
007385 華泰保興安盈 2020-04-13 1.0882 1.0882 -0.04% 2.52% 封閉期
005170 華泰保興策略精選C 2020-04-13 1.4331 1.4331 -0.05% 1.99% 0 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2020-04-13 1.5240 1.6190 0.01% 6.88% 1.5%0.6% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2020-04-13 1.5120 1.6070 0.00% 6.82% 0 申購期
005522 華泰保興吉年福 2020-04-13 1.1275 1.1275 -0.21% -2.12% 申購期
005904 華泰保興成長優選A 2020-04-13 1.4771 1.4771 -0.26% 3.37% 1.5%0.6% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2020-04-13 1.4686 1.4686 -0.26% 3.20% 0 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2020-04-13 1.2825 1.2825 -0.12% 1.42% 1.5%0.6% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2020-04-13 1.2709 1.2709 -0.13% 1.27% 0 申購期
006642 華泰保興吉年利 2020-04-10 1.4707 1.5907 0.91% 1.91% 封閉期
006882 華泰保興健康消費A 2020-04-13 1.1495 1.1495 0.44% 4.54% 1.5% 0.6% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2020-04-13 1.1361 1.1361 0.43% 4.36% 0 申購期
009124 華泰保興科榮A ---------- 0.8%0.6% 認購期
009125 華泰保興科榮C ---------- 0.8%0.6% 認購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2020-04-13 1.0755 1.2405 -0.01% 2.01% 0.6% 封閉期
005159 華泰保興尊合債券A 2020-04-13 1.2166 1.2166 -0.06% 2.35% 0.8% 0.6% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2020-04-13 1.2111 1.2111 -0.06% 2.30% 0 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2020-04-13 1.1319 1.1319 0.02% 2.74% 封閉期
006188 華泰保興尊頤定開 2020-04-13 1.1060 1.1060 -0.03% 2.65% 封閉期
005908 華泰保興尊利債券A 2020-04-13 1.1375 1.1375 0.00% 1.99% 0.8% 0.6% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2020-04-13 1.1293 1.1293 0.00% 1.88% 0 申購期
007540 華泰保興安悅 2020-04-13 1.0402 1.0402 -0.05% 3.07% 0.8%0.6% 申購期
007767 華泰保興尊享 2020-04-13 1.0421 1.0421 0.00% 2.91% 封閉期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2020-04-13 0.3067 1.956% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2020-04-13 0.3721 2.200% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2020-04-10 1.3916 1.3916 1.50% 5.05% 封閉期

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