華泰保興健康消費A(基金代碼:006882)
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累計凈值:

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成立以來:

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  • 基金類型:混合型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:暫無
  • 托管機構:--
  • 基金經理:趙旭照、孫靜佳

產品特點:

華泰保興健康消費A

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  • 基金公告
基金概況
基金名稱

華泰保興健康消費混合型證券投資基金A

成立日期

 2019-5-27

基金經理

孫靜佳、趙旭照

基金類型

混合型

投資目標

本基金主要投資于健康消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和精選個股,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

投資理念

在大類資產配置中,本基金將主要考慮:(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口數據變化等;(2)微觀經濟指標,包括各行業主要企業的盈利變化情況及盈利預期等;(3)市場指標,包括股票市場與債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金的供求關系及其變化等;(4)政策因素,包括財政政策、貨幣政策、產業政策及其它與證券市場密切相關的各種政策。

本基金將通過深入分析上述指標與因素,動態調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,控制市場風險,提高配置效率。                    

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于健康消費主題相關行業股票的資產不低于非現金資產的80%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

本基金業績比較基準:中證內地消費主題指數收益率×70%+中債總指數(全價)收益率×30%。

風險收益特征

本基金為混合型基金,具有中高風險、中高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。

基金凈值回報率
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  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
經理介紹

趙旭照

趙旭照先生,北京大學金融學碩士,歷任國泰君安證券股份有限公司研究員。2016年12月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任公司研究部研究員。

孫靜佳

孫靜佳女士,英國約克大學會計與金融管理碩士,7年消費行業研究經驗。歷任安邦資產管理有限責任公司權益投資部研究員、世紀證券證券投資部投資經理、國金證券股份有限公司研究所家電行業負責人。2016年9月加入華泰保興基金管理有限公司。

經理觀點
    認購費用
    本基金A類基金份額認購費率如下表:
    認購金額(含認購費) A類基金份額認購費率
    100萬元以下 1.2%
    100萬元(含)至300萬元 0.8%
    300萬元(含)至500萬元 0.5%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受認購費率(含固定認購費)零折優惠。

    本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

    申購費用
    本基金A類基金份額的申購費率如下:
    申購金額(含申購費) A類基金份額申購費率
    100萬元以下 1.5%
    100萬元(含)至300萬元 1.0%
    300萬元(含)至500萬元 0.6%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

        持有A類基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額,不收取相應的申購費用。

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。 通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。

    贖回費用
    本基金A類基金份額的贖回費率如下:
    持有期限A類基金份額贖回費率
    7日以內1.5%
    7日(含)—30日0.75%
    30日(含)—6個月0.5%
    6個月(含)—1年0.25%
    1年(含)以上0

    本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,對持續持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.75%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于30日但少于3個月的投資人收取0.50%的贖回費,并將贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期大于等于3個月但少于6個月的投資人收取0.50%的贖回費,并將贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有期大于等于6個月但少于1年的投資人收取0.25%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。上述指的是365個自然日,指的是30個自然日。

    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    例:某客戶持有中高債A基金份額10000份(2015.4.20申購的中高債A),如果客戶于2015-4-23將中高債A轉為策略精選,當日中高債A基金份額凈值為1.092元,策略精選基金份額凈值為1.708元,最后得到的策略精選份額為多少?

    轉出金額=10000×1.09210920

    基金贖回費=10920×0.5%=54.6

    補差費=(1092054.6)×0.7/1+0.7%)=75.53

    凈轉入金額=1092054.675.5310789.87

    轉入份額=10789.87/1.7086317.25

    注:M指轉入金額,轉入金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值—贖回費

    其他費用
    管理費1.5%
    托管費0.25%
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60963577

    • 傳真021-60963630

    網上直銷
    華泰保興微信訂閱號二維碼.jpg        
    代銷
    機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
    中國銀行
    中信建投證券
    申萬宏源證券
    申萬宏源西部證券
    天天基金網
    北京肯特瑞
    同花順
    好買基金
    中民財富基金銷售
    珠海盈米財富
    匯成基金
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    凱石財富
    中信期貨
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