華泰保興尊誠定開(基金代碼:004024)
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累計凈值:

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成立以來:

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  • 基金類型:債券型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:0.54元/10份 (2020-03-17)
  • 托管機構:--
  • 基金經理:張挺

產品特點:

華泰保興尊誠定開

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基金概況
基金名稱

華泰保興尊誠一年定期開放債券型證券投資基金

成立日期

 2017-2-23

基金經理

張挺

基金類型

債券型

投資目標

在謹慎投資的前提下,本基金力爭戰勝業績比較基準,追求基金資產的長期、穩健、持續增值

投資理念

本基金通過對宏觀經濟運行狀態、國家財政政策和貨幣政策、國家產業政策及資本市場資金環境的深入分析,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定基金資產在各固定收益類證券之間的配置比例。本基金的主要投資策略包括買入與封閉期相匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期相匹配的債券,獲得本金和票息收入;同時,本基金還將在控制市場風險與流動性風險的前提下,靈活運用久期策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、信用債策略、個券挖掘策略及杠桿策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,對債券組合進行動態調整。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股或可交換債券換股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)以及投資可分離債券而產生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內現金或者到期日在一年以內的政府債券合計占基金資產凈值的比例不低于5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

中債綜合指數(全價)收益率

風險收益特征

本基金為債券型基金,具有中低風險、中低預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
  • 2020 2020-03-16 2020-03-17 0.54
  • 2019 2019-09-19 2019-09-20 0.55
  • 2019 2019-04-29 2019-04-30 0.56
經理介紹

張挺

張挺先生,基金經理,上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。

經理觀點
    認購費用
    認購金額(含認購費) 認購費率
    50萬元以下 0.6%
    50萬元(含)至100萬元 0.4%
    100萬元(含)至500萬元 0.3%
    500萬元(含)以上 1000元/筆
    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受認購費率(含固定認購費)零折優惠。注:認購份額的計算保留到小數點后2位,小數點2位以后的部分四舍五入,由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
    申購費用
    申購金額(含申購費) 申購費率
    50萬元以下 0.6%
    50萬元(含)至100萬元 0.4%
    100萬元(含)至500萬元 0.3%
    500萬元(含)以上 1000元/筆
    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。 通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。
    贖回費用
    本基金的贖回費率如下:
    持有期限贖回費率
    7日以內1.5%
    7日(含)-20日0.1%
    20日(含)以上0

    投資人贖回基金份額時收取贖回費用,贖回費用由投資人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于7日但少于20日的投資人收取0.10%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。

    轉換費用
           本公司在為投資者辦理基金轉換業務時可向投資者收取基金轉換費用,基金轉換費用由轉出基金贖回費用及轉出轉入基金申購補差費用構成,在不損害投資者利益的前提下,基金管理人有權按照相關規定調整基金轉換費用并進行公告。
    1、轉出基金贖回費用按轉出基金的贖回費率收取,并按照《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》的規定和各基金的《招募說明書》,將部分贖回費計入轉出基金的基金財產。轉出基金的贖回金額、贖回費的處理按照本規則中有關贖回業務相關規則執行。
    2、轉出轉入基金申購補差費:當轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率時,應繳納轉出基金和轉入基金的申購費差額,反之則不收取申購補差費。
    3、轉換份額的計算步驟及計算公式
         第一步:計算轉出金額
              (1) 非貨幣基金轉換至貨幣基金轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值
              (2) 貨幣基金轉換至非貨幣基金轉出金額 = 轉出基金份額×轉出基金當日基金份額凈值+貨幣市場基金應轉出的累計未付收益
          第二步: 計算轉換費用
              轉換費用=贖回費用+補差費用贖回費用=轉出金額×贖回費率補差費用:
                分別以下兩種情況計算
              轉入基金的申購費=轉出金額-贖回費用-[(轉出金額-贖回費用)/(1+轉入基金的申購費率)]
              轉出基金的申購費=轉出金額-贖回費用-[(轉出金額-贖回費用)/(1+轉出基金的申購費率)]          
            (1) 轉入基金的申購費>轉出基金的申購費補差費用=轉入基金的申購費-轉出基金的申購費     
            (2) 轉入基金的申購費≤轉出基金的申購費補差費用=0
           第三步:計算轉入金額
            轉入金額= 轉出金額 – 轉換費用
           第四步:計算轉入份額
            轉入份額= 轉入金額÷轉入基金轉入申請當日基金份額凈值
           轉出金額、轉出基金贖回費用、轉出轉入基金申購補差費用、轉入金額、轉入份額四舍五入保留小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產。
    其他費用
    管理費0.6%
    托管費0.2%
    銷售服務費0
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60963577

    • 傳真021-60963630

    網上直銷
    華泰保興微信訂閱號二維碼.jpg        
    代銷
    機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
    中國銀行股份有限公司
    天天基金網
    螞蟻基金
    中信建投證券
    申萬宏源證券
    申萬宏源西部證券
    北京肯特瑞
    好買基金
    同花順
    基煜基金銷售
    珠海盈米財富
    匯林保大
    匯成基金銷售
    中民財富基金銷售
    北京植信基金
    凱石財富
    中信期貨
    中信證券(山東)
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